德美化工_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,112,286,998.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,726,389.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,460,375.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,213,473,763.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,423,530.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,086,093.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,527,270.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,605,283,324.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,232,320,219.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,846,455.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,083,093.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,424,883.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,252,834.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,840,812.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,190,574.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 658,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,338,574.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,497,762.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,445,554.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,445,554.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,829,548.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,162,275,102.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,224,404.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,216,246.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,581,444.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,381,411.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 850,822,062.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,453,040.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,917.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,992,259.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,698,717.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 676,706,458.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -103,741,266.24 | |
| 资产减值准备(元) | 20,301,934.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,079,119.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,079,119.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,137,648.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,000,171.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -297,684.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 515,226.52 | |
| 财务费用(元) | 79,737,371.48 | |
| 投资损失(元) | -3,165,469.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,559,877.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,783,775.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,897.25 | |
| 存货的减少(元) | 107,526,821.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 388,155,211.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -724,765,884.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 676,706,458.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,698,717.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,992,259.63 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德美化工_2023年年报资产负债表 | 德美化工_2023年年报利润表 |