德美化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,544,887,642.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,985,323.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,048,018.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,749,920,984.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,277,775.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,947,175.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,219,245.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 520,694,563.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,707,138,759.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,782,224.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,912,448.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,426,483.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 794,107.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,133,039.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,380,044.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,128,044.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,995,004.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 697,698,481.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,698,481.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,107,252.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,708,773.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,492,706.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,592,530.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,408,556.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,289,925.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,000,688.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,922,165.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,698,717.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,776,552.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德美化工_2023年三季报资产负债表 | 德美化工_2023年三季报利润表 |