德美化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,251,040.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,452,882.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,638,341.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,342,265.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,300,423.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,057,911.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,619,047.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,958,303.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,935,685.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,593,420.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,194,883.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,406,383.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,486,101.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,156,101.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,749,718.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,335,256.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,335,256.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,475,329.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,056,269.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,764,530.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,296,129.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,960,873.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -635,437.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,939,450.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,698,717.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,759,267.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德美化工_2023年一季报资产负债表 | 德美化工_2023年一季报利润表 |