德美化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,218,558,962.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,234,437.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,317,651.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,289,111,051.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,248,186,003.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,513,088.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,782,511.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,726,396.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,917,207,999.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,903,052.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,100,395.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,524,512.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 737,494.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,080,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,047.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,783,450.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 643,541,482.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,101,482.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,318,032.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,227,504.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,227,504.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,568,155.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,144,795,659.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,132,534.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,865,462.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,831,067.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,451,265.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,449,261.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,346,397.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,703,314.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,634,731.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,063,985.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,698,717.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,474,233.18 | |
| 资产减值准备(元) | 12,234,281.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,267,342.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,267,342.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,310,637.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,805,779.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,178,278.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,565.39 | |
| 财务费用(元) | 38,741,020.30 | |
| 投资损失(元) | -19,010,589.04 | |
| 递延所得税(元) | -54,025,492.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,330,123.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,304,631.80 | |
| 存货的减少(元) | -197,097,566.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -549,496,855.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 943,474,622.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,698,717.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,063,985.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,634,731.99 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德美化工_2022年年报资产负债表 | 德美化工_2022年年报利润表 |