德美化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,577,922.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,781,112.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,386,454.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,745,488.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,668,719.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,902,735.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,906,388.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,661,174.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,139,018.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,606,469.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,977,921.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,796,765.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,402.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000,089.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,242,183.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,991,832.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -340,961.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,893,054.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,892,964.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,607,381.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,607,381.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,821,043.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,156,213.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,772,627.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,359,122.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,336,379.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,271,001.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,653,303.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,637,810.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,063,985.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,701,796.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,080,125.21 | |
| 资产减值准备(元) | 7,626,177.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,829,621.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,829,621.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,625,448.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,745,921.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,133,708.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,609.14 | |
| 财务费用(元) | 10,433,620.26 | |
| 投资损失(元) | -17,064,404.50 | |
| 递延所得税(元) | -253,107.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,581.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 139,474.03 | |
| 存货的减少(元) | -231,400,275.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,621,199.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 324,779,892.91 | |
| 其他(元) | -263,464.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,701,796.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,063,985.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,637,810.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德美化工_2022年中报资产负债表 | 德美化工_2022年中报利润表 |