云南能投_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,732,189,245.12 | |
收到的税费返还(元) | 149,305,064.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,908,506.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,966,402,815.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,361,517.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,518,552.49 | |
支付的各项税费(元) | 193,914,523.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,023,912.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,355,818,505.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,301,584.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 807,502.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,522,109,086.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,568,288.02 | |
投资支付的现金(元) | 3,010,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,792,568,288.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,459,201.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,858,390,488.64 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,060,222,859.79 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,918,613,348.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 640,273,750.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,221,924.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,510,188.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,249,446.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 797,745,120.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,120,868,227.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,460,993,336.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,219,092.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,606,212,429.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云南能投_2022年三季报资产负债表 | 云南能投_2022年三季报利润表 |