云南能投_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,949,188.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,698,574.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,201,206.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,848,969.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,476,775.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,099,786.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,311,311.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,203,566.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,091,439.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,757,529.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,889,475.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,889,475.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,889,475.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,853,845.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,853,845.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,361,051.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,507,689.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,083,414.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,952,156.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,901,689.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,769,744.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,412,495,176.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,414,264,920.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南能投_2024年一季报资产负债表 | 云南能投_2024年一季报利润表 |