云南能投_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,820,394,830.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,504,476.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,843,020.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,932,742,327.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 768,836,840.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,447,724.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,251,795.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,613,127.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,366,149,486.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 566,592,840.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,236,137.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,407.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,074,899.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,183,357,444.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,501,867,998.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,323,406,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,825,274,398.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,641,916,953.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,382,550,069.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,520,250,069.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,089,157,839.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,933,343.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,318,806.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,863,409,989.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,656,840,079.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,484,033.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,867,985,306.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,449,501,272.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南能投_2023年三季报资产负债表 | 云南能投_2023年三季报利润表 |