云南能投_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,573,458,620.75 | |
收到的税费返还(元) | 151,307,682.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,433,383.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,845,199,687.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,126,453,262.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,736,054.88 | |
支付的各项税费(元) | 255,917,442.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,026,127.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,045,132,887.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 800,066,799.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,356,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 32,804,213.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 829,130.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,389,633,343.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,040,278,967.48 | |
投资支付的现金(元) | 5,356,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,396,278,967.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,006,645,623.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,858,390,488.64 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,056,141,632.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,914,532,121.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 801,738,737.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,289,174.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,837,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,169,601.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 985,197,513.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,929,334,608.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,722,755,783.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,219,092.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,867,974,876.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 275,001,816.50 | |
资产减值准备(元) | 37,676,463.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,398,692.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,398,692.31 | |
无形资产摊销(元) | 11,270,149.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,460,390.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -871,013.26 | |
固定资产报废损失(元) | 649,283.77 | |
财务费用(元) | 93,500,760.98 | |
投资损失(元) | -33,017,327.66 | |
递延所得税(元) | -665,645.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -229,335.23 | |
递延所得税负债增加(元) | -436,310.15 | |
存货的减少(元) | -9,540,548.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,141,978.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 138,993,319.62 | |
现金的期末余额(元) | 2,867,974,876.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,145,219,092.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,722,755,783.77 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 云南能投_2022年年报资产负债表 | 云南能投_2022年年报利润表 |