*ST同洲_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,881,609.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,665.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,650,741.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,564,017.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,304,398.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,135,253.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,142,265.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,308,764.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,890,681.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,673,336.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,806.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,806.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 877,888.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,279.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,987,168.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,896,362.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,309,279.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,809,629.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,010,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,200,370.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,405,357.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,171,245.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,232,825.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,404,071.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST同洲_2024年三季报资产负债表 | *ST同洲_2024年三季报利润表 |