*ST同洲_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,113,122.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,665.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,451,682.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,596,470.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,465,181.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,715,617.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,889,103.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,496,611.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,566,515.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,029,955.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,806.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,806.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,888.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 681,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,888.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,082.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 881,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,081,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,010,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,929,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,099.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,120,226.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,232,825.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,112,599.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,925,834.73 | |
| 资产减值准备(元) | 487,786.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,105,284.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,105,284.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,409.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,893.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -451,077.29 | |
| 财务费用(元) | 5,953,992.99 | |
| 存货的减少(元) | 23,430,570.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,782,432.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,079,759.98 | |
| 其他(元) | -1,724,959.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,112,599.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,232,825.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,120,226.32 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST同洲_2024年中报资产负债表 | *ST同洲_2024年中报利润表 |