*ST同洲_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,523,656.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 579,627.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,177,395.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,280,680.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,964,194.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,178,457.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,016,829.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,645,758.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,805,239.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,524,559.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,490,392.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,890,392.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,531,502.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,837,374.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,368,876.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,478,484.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,813.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,838.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,077,799.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,821,451.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,178,548.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,196.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,778,298.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,011,124.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,232,825.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,897,194.38 | |
| 资产减值准备(元) | 6,547,227.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,981,676.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,981,676.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 432,818.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 975,571.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,649,686.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,306.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,620,394.36 | |
| 财务费用(元) | 1,277,657.60 | |
| 投资损失(元) | -10,693,037.46 | |
| 存货的减少(元) | -20,045,745.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,627,430.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,875,117.15 | |
| 其他(元) | 21,343,323.82 | |
| 融资租入固定资产(元) | 20,918,739.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,232,825.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,011,124.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,778,298.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST同洲_2023年年报资产负债表 | *ST同洲_2023年年报利润表 |