*ST同洲_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,839,116.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,534.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,965,436.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,388,086.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,751,161.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,632,209.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,997,299.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,170,662.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,551,333.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,163,247.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,709,654.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,030,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,739,655.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 360,344.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,319.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,747,583.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,239,725.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,492,142.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST同洲_2023年三季报资产负债表 | *ST同洲_2023年三季报利润表 |