*ST同洲_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,897,274.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,534.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,654,125.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,134,934.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,843,161.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,354,477.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,406,376.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,131,969.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,735,984.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,601,049.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,484.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,053,484.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,484.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,933.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,891,600.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,233,546.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,341,946.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,998,474.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,333,559.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,912,417.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,912,417.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,706.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,524.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 348.72 | |
| 财务费用(元) | -1,393,867.65 | |
| 存货的减少(元) | -16,856,516.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,458,701.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,165,991.34 | |
| 其他(元) | 13,822,919.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,341,946.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,233,546.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,891,600.70 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST同洲_2023年中报资产负债表 | *ST同洲_2023年中报利润表 |