*ST同洲_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,427,182.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,028,887.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,681,990.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,138,060.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,140,995.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,432,509.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,729,510.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,235,544.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,538,560.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,400,500.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,657,446.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,657,447.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,127,367.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,536,667.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,664,161.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,993,286.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,587,476.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,287,476.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,874,204.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,430,516.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,304,721.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,017,244.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,688.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,625,229.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,385,894.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,011,124.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,611,706.47 | |
| 资产减值准备(元) | 8,055,981.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,788,031.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,788,031.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 848,071.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,831,176.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,085,381.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 769,506.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,688,393.45 | |
| 财务费用(元) | 6,251,627.93 | |
| 投资损失(元) | 621,100.17 | |
| 存货的减少(元) | -11,135,120.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,398,584.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,137,850.33 | |
| 其他(元) | 2,486,929.97 | |
| 融资租入固定资产(元) | 7,023,535.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,011,124.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,385,894.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,625,229.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST同洲_2022年年报资产负债表 | *ST同洲_2022年年报利润表 |