*ST同洲_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,463,280.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,854,886.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,140,295.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,458,461.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,959,195.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,007,016.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,656,468.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,239,329.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,862,009.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,156,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,156,221.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 825,522.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,235,522.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,920,698.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,579,513.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,115,556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,695,069.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,995,069.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,156.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,651,237.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,385,894.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,037,132.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST同洲_2022年三季报资产负债表 | *ST同洲_2022年三季报利润表 |