*ST同洲_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,416,831.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,799,388.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,807,169.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,023,389.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,588,073.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,154,094.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,576,620.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,655,576.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,974,365.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,976.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,801,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,801,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 723,375.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,375.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,078,264.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,859,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,274,931.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,274,931.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,578.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,155,222.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,385,894.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,230,672.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,895,263.54 | |
| 资产减值准备(元) | 5,449,184.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,248,062.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,248,062.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,082.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,755.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,041,228.87 | |
| 财务费用(元) | -2,606,660.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,351,969.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,585,347.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,359,133.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,230,672.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,385,894.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,155,222.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST同洲_2022年中报资产负债表 | *ST同洲_2022年中报利润表 |