中工国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,489,701,342.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 373,698,392.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 512,199,330.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,375,599,066.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,355,696,993.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,442,860,633.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,272,236.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 997,044,275.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,142,874,138.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,724,927.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,835,645.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,695,323.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,527,806.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,058,775.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,105,794.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,716,091.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,821,886.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,236,889.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,605,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,605,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,324,373,814.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,325,979,714.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,105,769,898.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,959,796.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,304.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,122,108.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,502,851,803.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,872,089.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,494,177.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,583,905.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,790,484,581.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,894,068,486.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,047,750.52 | |
| 资产减值准备(元) | 17,796,377.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,388,382.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,388,382.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,100,546.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,519,487.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -541,018.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -880,270.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100,098,649.10 | |
| 财务费用(元) | -25,023,169.00 | |
| 投资损失(元) | -25,997,538.11 | |
| 递延所得税(元) | -14,437,327.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,990,519.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,553,191.41 | |
| 存货的减少(元) | 396,664,558.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,121,685,304.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,911,470.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,894,068,486.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,790,484,581.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,583,905.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中工国际_2023年年报资产负债表 | 中工国际_2023年年报利润表 |