中工国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,680,446,465.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,918,521.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,034,237.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,259,399,224.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,368,783,069.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 870,765,853.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,300,482.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 740,977,977.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,193,827,383.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,559,577.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,594,958.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,154,535.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,931,807.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,976,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,908,137.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,753,601.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,481,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,481,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 117,201,442.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,691,727.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,374,369.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,949,892.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,840,848.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,640,438.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,431,179.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,056,810.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,453,586.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,784,983.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,886,014,332.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,757,229,349.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中工国际_2022年三季报资产负债表 | 中工国际_2022年三季报利润表 |