中工国际 (002051.SZ)

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中工国际_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,142,109,849.98       
 收到的税费返还(元) 70,700,544.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 356,266,837.95       
 经营活动现金流入小计(元) 4,569,077,232.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,376,171,037.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 584,633,384.48       
 支付的各项税费(元) 122,713,933.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 556,506,297.19       
 经营活动现金流出小计(元) 4,640,024,652.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,947,420.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 30,542,239.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 106,327,482.55       
 投资活动现金流入小计(元) 136,869,721.97       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 74,486,719.25       
 投资支付的现金(元) 39,976,330.00       
 投资活动现金流出小计(元) 114,463,049.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 22,406,672.72       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,481,200.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,481,200.00       
 取得借款收到的现金(元) 66,024,349.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 68,505,549.99       
 偿还债务支付的现金(元) 208,501,411.04       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 133,028,688.68       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 63,639,229.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 405,169,329.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -336,663,779.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 52,636,908.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -332,567,617.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,886,014,332.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,553,446,715.00       
补充资料:       
 净利润(元) 241,658,373.89       
 资产减值准备(元) 173,982,293.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 113,908,315.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 113,908,315.25       
 无形资产摊销(元) 14,040,492.46       
 长期待摊费用摊销(元) 1,360,295.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -595,009.82       
 固定资产报废损失(元) -10,292,564.94       
 公允价值变动损失(元) 28,740,373.34       
 财务费用(元) 28,748,120.86       
 投资损失(元) -7,110,425.00       
 递延所得税(元) -30,836,659.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) -29,484,793.50       
 递延所得税负债增加(元) -1,351,865.90       
 存货的减少(元) -97,137,546.34       
 经营性应收项目的减少(元) -572,061,223.91       
 经营性应付项目的增加(元) -7,028,000.58       
 现金的期末余额(元) 6,553,446,715.00       
 减:现金的期初余额(元) 6,886,014,332.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -332,567,617.90       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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