中工国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,142,109,849.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,700,544.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,266,837.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,569,077,232.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,376,171,037.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,633,384.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,713,933.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,506,297.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,640,024,652.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,947,420.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,542,239.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,327,482.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,869,721.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,486,719.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,976,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,463,049.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,406,672.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,481,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,481,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,024,349.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,505,549.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,501,411.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,028,688.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,639,229.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,169,329.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,663,779.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,636,908.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,567,617.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,886,014,332.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,553,446,715.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,658,373.89 | |
| 资产减值准备(元) | 173,982,293.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,908,315.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,908,315.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,040,492.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,360,295.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -595,009.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,292,564.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,740,373.34 | |
| 财务费用(元) | 28,748,120.86 | |
| 投资损失(元) | -7,110,425.00 | |
| 递延所得税(元) | -30,836,659.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,484,793.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,351,865.90 | |
| 存货的减少(元) | -97,137,546.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -572,061,223.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,028,000.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,553,446,715.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,886,014,332.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,567,617.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中工国际_2022年中报资产负债表 | 中工国际_2022年中报利润表 |