宁波华翔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,687,092,866.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,776,542.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,819,943.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,804,689,352.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,229,079,684.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 926,580,689.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,611,442.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,275,730.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,753,547,546.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,141,806.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 796,971,172.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,683,276.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,721.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,711,169.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,852,053.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 181,251,309.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,103,363.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,607,806.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,368,957.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,419,655.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,788,612.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,926,110.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,293,176.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,344,259.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,563,547.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,774,934.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -962,624.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,012,053.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,956,802,603.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,022,814,657.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波华翔_2024年一季报资产负债表 | 宁波华翔_2024年一季报利润表 |