宁波华翔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,616,109,964.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,506,617.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,120,602.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,994,737,184.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,807,089,292.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,158,376,195.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 861,679,820.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 638,485,746.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,465,631,054.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,529,106,130.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 612,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,274,643.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,153,890.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,428,534.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,415,882.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,061,410,827.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 213,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,377,066,710.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,638,176.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 809,647,159.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,660,182.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,307,341.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,308,418.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,620,599.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 212,900,477.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,748,537.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,677,555.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,370,214.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,549,556.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,352,703.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,798,809,034.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,487,456,331.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波华翔_2023年三季报资产负债表 | 宁波华翔_2023年三季报利润表 |