宁波华翔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,073,962,696.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,578,120.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,936,955.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,332,477,773.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,957,380,210.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,467,521,903.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,918,638.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,663,210.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,451,483,962.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 880,993,810.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,750,359.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,834,451.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,584,811.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,436,908.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 851,948,967.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 158,734,175.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,686,120,051.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,228,535,240.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 648,471,496.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,015,182.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 652,486,678.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,802,856.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,972,500.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 205,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,737,893.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,513,249.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,026,571.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,154,784.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,413,217.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,798,809,034.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,376,395,817.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 708,901,591.99 | |
| 资产减值准备(元) | 86,762,883.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,328,893.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,328,893.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,438,554.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,236,445.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,852.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,127,088.01 | |
| 财务费用(元) | 97,897,658.86 | |
| 投资损失(元) | -157,876,769.21 | |
| 递延所得税(元) | -36,144,842.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,959,987.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,815,144.46 | |
| 存货的减少(元) | -433,930,323.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -823,775,645.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 873,772,386.94 | |
| 其他(元) | -60,805,299.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,376,395,817.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,798,809,034.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -422,413,217.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波华翔_2023年中报资产负债表 | 宁波华翔_2023年中报利润表 |