宁波华翔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,001,250,637.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,466,165.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,817,465.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,252,534,268.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,585,600,212.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,285,699,685.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,782,983.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,880,597.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,765,963,480.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,570,788.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,770,635.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,246,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,017,355.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,558,450.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,775,305.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 860,333,756.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -744,316,400.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,688,464.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,688,464.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 754,085,571.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,600,045.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,181,758.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,126,867,376.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,178,911.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,805,692.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,330,118,831.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,609,701,804.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,279,582,973.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 486,091,580.53 | |
| 资产减值准备(元) | 38,840,384.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,467,039.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,467,039.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,623,519.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,145,500.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,118.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -123,963.77 | |
| 财务费用(元) | 21,467,683.22 | |
| 投资损失(元) | -139,860,457.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,298,111.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,012,413.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,714,302.01 | |
| 存货的减少(元) | -352,975,130.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -562,522,781.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 558,252,907.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,279,582,973.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,609,701,804.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,330,118,831.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波华翔_2022年中报资产负债表 | 宁波华翔_2022年中报利润表 |