宝鹰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,927,225.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,648.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,455,510.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,159,436,384.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,026,344,454.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,743,679.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,707,439.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,856,870.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,296,652,444.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,216,060.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,718.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,852.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,570.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,003,993.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 514,058.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,518,051.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,010,481.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,644,230,908.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,028,016.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,047,258,924.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,741,338,516.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,490,803.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,076,999.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,874,906,319.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,352,605.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -175,997.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,049,933.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,421,001.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,371,068.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2024年三季报资产负债表 | 宝鹰股份_2024年三季报利润表 |