宝鹰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,457,364,953.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,500.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,445,979.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,521,847,433.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,153,073.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,236,139.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,941,216.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,787,391.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,645,117,821.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,270,387.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,322.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,718.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,040.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,869,128.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 514,058.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,383,186.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,210,146.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,129,749,392.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,788,907.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,275,538,299.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 589,367,989.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,077,366.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,492,632.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,937,987.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,600,311.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,940.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,741,282.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,421,001.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,679,719.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -223,746,125.70 | |
| 资产减值准备(元) | 90,172,586.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,077,199.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,077,199.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,206,984.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,175.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,793.28 | |
| 财务费用(元) | 119,934,286.82 | |
| 投资损失(元) | 3,239,868.24 | |
| 递延所得税(元) | -12,243,610.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,852,352.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -391,258.69 | |
| 存货的减少(元) | 11,334,284.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 748,611,165.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -869,703,795.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,679,719.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,421,001.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,741,282.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2024年中报资产负债表 | 宝鹰股份_2024年中报利润表 |