宝鹰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,024,005.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,585.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,457,655.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,493,246.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,861,016.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,378,153.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,038,115.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,501,451.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,778,737.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,285,490.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,076.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,076.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,183,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,183,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,169,823.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,072,119,198.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,352,119,198.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,942,989.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,549,138.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,086,844.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,052,578,972.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,540,226.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,697.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,071,215.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,732,696.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,803,911.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2024年一季报资产负债表 | 宝鹰股份_2024年一季报利润表 |