宝鹰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,027,013,345.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,355.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,293,975.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,055,496,676.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,974,573,871.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,589,783.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,981,020.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,380,728.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,392,525,403.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,028,727.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,000.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,174.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,175.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,135,091.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,135,091.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,831,916.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,580,445,632.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,275,680,341.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,856,125,973.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,670,244,374.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,519,461.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,811,673.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,220,575,509.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,550,463.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 734,836.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,424,656.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,792,734.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,217,390.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2023年三季报资产负债表 | 宝鹰股份_2023年三季报利润表 |