宝鹰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,313,587,956.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,355.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,152,153.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,929,465.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,589,822.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,982,025.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,133,264.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,822,816.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,452,527,929.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,598,463.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,000.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,720.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,721.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,188,525.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,188,525.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,895,804.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,777,609.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,669,163,973.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,264,941,583.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 894,802,521.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,979,079.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,784,082.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,720,565,683.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 544,375,900.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,026,123.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,907,756.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,792,734.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,700,490.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,504,804.64 | |
| 资产减值准备(元) | 125,210,959.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,582,766.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,582,766.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,221,796.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 732,055.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -215,591.78 | |
| 财务费用(元) | 125,757,842.52 | |
| 投资损失(元) | 85,017.21 | |
| 递延所得税(元) | -34,128,873.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,128,873.23 | |
| 存货的减少(元) | 20,655,505.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -341,571,598.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,016,086.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,700,490.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,792,734.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 379,907,756.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2023年中报资产负债表 | 宝鹰股份_2023年中报利润表 |