宝鹰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,537,501.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,181.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,637,679.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,364,362.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,118,857.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,918,120.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,115,094.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,685,215.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,837,288.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,472,925.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,238.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,939.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,177.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,177.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,088,780.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,242,599.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,531,331,379.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,189,198.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,121,917.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,907,312.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,218,428.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,112,950.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -518,650.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,308,552.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,792,734.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,101,286.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2023年一季报资产负债表 | 宝鹰股份_2023年一季报利润表 |