宝鹰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,511,422,774.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,950.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,285,726.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,673,891,450.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,452,332,768.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,761,835.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,216,485.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,969,408.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,967,280,497.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,275.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,960.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,172,370.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,285,606.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,832,123.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,744.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,842,877.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,557,271.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 706,805,158.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,120,360,177.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,406,098,999.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,233,264,335.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,740,768,265.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,701,335.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,055,805,093.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,961,274,693.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,989,642.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,629,358.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,586,033.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,592,742.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,006,708.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鹰股份_2022年三季报资产负债表 | 宝鹰股份_2022年三季报利润表 |