华孚时尚_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,433,540,349.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,417,045.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 561,046,643.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,003,004,039.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,655,063,802.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,139,783.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,636,894.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 662,991,344.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,909,831,824.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,093,172,214.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,957,416.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,263,620.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,333,987.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,601,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,156,024.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,319,925.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,729,630.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,549,556.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,393,531.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,988,280,421.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,918,769.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,008,199,190.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,458,843,788.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,931,370.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,809,510,292.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,360,285,451.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,086,260.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,296,609.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -569,010,967.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,183,880,557.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,614,869,590.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,234,120.06 | |
| 资产减值准备(元) | -739,314.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,602,934.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,602,934.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,284,321.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,467,120.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,283,404.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,680.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,293,560.92 | |
| 财务费用(元) | 124,098,342.82 | |
| 投资损失(元) | -23,457,818.12 | |
| 递延所得税(元) | 2,544,586.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,369,241.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,913,828.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,299,406,693.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -634,737,167.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,371,661.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,614,869,590.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,183,880,557.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -569,010,967.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华孚时尚_2024年中报资产负债表 | 华孚时尚_2024年中报利润表 |