华孚时尚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,966,961,674.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,729,018.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,325,782.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,481,016,475.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,314,812,315.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,535,110.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,808,328.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,577,401,196.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,770,556,950.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,710,459,524.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,333,152.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,791,908.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,878,913.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 130,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,221,939,005.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,729,192,979.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,017,007.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,465,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,031,580,540.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,256,062,548.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 473,130,431.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,312,138,553.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,181,671.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,604,320,224.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,219,372,082.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,693,507.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,348,642.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,062,414,232.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,458,094,007.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -827,315.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 724,668,633.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,744,810,912.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,469,479,545.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华孚时尚_2023年三季报资产负债表 | 华孚时尚_2023年三季报利润表 |