华孚时尚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,158,635,091.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,913,783.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,898,079.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,706,446,955.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,002,770,829.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,966,231.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,327,704.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 595,660,630.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,181,725,396.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,524,721,559.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,920,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,251,517.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,902,479.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 77,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 827,984,314.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,037,408,510.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,764,050.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,465,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 562,100,036.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,329,087.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 244,079,423.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,901,274,619.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,977,948.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,068,252,568.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,796,675,905.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,539,176.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,519,402,260.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,436,617,342.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,364,774.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,266,244.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,169,963.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,841,818,553.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,234,988,516.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,290,194.15 | |
| 资产减值准备(元) | -23,594,510.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,205,647.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,205,647.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,289,669.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,871,938.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,412.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,759.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,622,111.18 | |
| 财务费用(元) | 53,316,134.70 | |
| 投资损失(元) | 62,478,441.82 | |
| 递延所得税(元) | 15,276,895.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,479,798.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,202,903.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,145,391,825.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -973,509,665.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,306,946.21 | |
| 其他(元) | -45,341,984.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,234,988,516.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,841,818,553.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,169,963.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华孚时尚_2023年中报资产负债表 | 华孚时尚_2023年中报利润表 |