南京港_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,010,007.86 | |
收到的税费返还(元) | 540,724.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,769,289.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 814,320,021.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,731,220.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,397,491.24 | |
支付的各项税费(元) | 93,917,036.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,268,704.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 520,314,452.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,005,569.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,126,297.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,975.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 245,777,272.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,377,270.72 | |
投资支付的现金(元) | 361,031,506.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,620.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 461,519,396.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,742,124.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 383,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,193,751.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 399,943,751.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 543,350,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,365,297.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,402,851.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,981,513.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 633,696,810.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,753,059.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,489,584.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 353,602,979.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 198,113,394.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 166,880,449.30 | |
资产减值准备(元) | 144,150.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,908,093.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,409,604.12 | |
投资性房地产折旧(元) | 6,498,489.06 | |
无形资产摊销(元) | 25,920,591.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,754,407.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -738,903.42 | |
固定资产报废损失(元) | 2,871,967.16 | |
公允价值变动损失(元) | -1,060,000.00 | |
财务费用(元) | 30,909,576.97 | |
投资损失(元) | -34,041,958.55 | |
递延所得税(元) | -1,053,594.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 212,144.37 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,265,738.45 | |
存货的减少(元) | -272,445.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -40,805,598.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,414,569.01 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 31,090,164.32 | |
现金的期末余额(元) | 198,113,394.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 353,602,979.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,489,584.92 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 南京港_2022年年报资产负债表 | 南京港_2022年年报利润表 |