南京港_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,156,316.02 | |
收到的税费返还(元) | 200.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,921,467.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 182,077,983.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,147,499.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,384,507.93 | |
支付的各项税费(元) | 14,244,806.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,394,449.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 163,171,263.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,552,525.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,552,525.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,781,457.48 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,781,457.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,228,932.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 228,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 228,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 338,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,003,315.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 346,853,315.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,103,315.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,425,527.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 546,802,979.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 331,377,451.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南京港_2022年一季报资产负债表 | 南京港_2022年一季报利润表 |