黔源电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,631,997,200.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,995,114.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,782,904.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,775,219.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,227,574.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,258,086.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,620,321.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,776,324.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,882,306.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,142,892,912.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,901.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,901.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,528,163.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,530,163.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,494,262.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,000,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,360,000,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,955,774,108.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,167,091.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 114,542,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,443,135.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,392,384,336.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,384,316.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,014,334.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,330,581.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,344,915.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黔源电力_2024年三季报资产负债表 | 黔源电力_2024年三季报利润表 |