黔源电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,090,478.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,323,189.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,413,667.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,002,859.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,775,419.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,805,996.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,685,343.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,269,619.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,144,047.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,518.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,518.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,459,215.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,461,215.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,427,696.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,707,597.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,764,993.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 113,542,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,156,439.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,629,031.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,629,031.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,912,679.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,330,581.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,417,901.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,978,299.32 | |
| 资产减值准备(元) | 18,455,152.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,556,417.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,556,417.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,041,120.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,934,457.73 | |
| 财务费用(元) | 140,033,468.10 | |
| 投资损失(元) | 2,624,419.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,347,153.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,489,028.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,875.02 | |
| 存货的减少(元) | -761,552.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -277,182,597.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,598,092.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,417,901.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,330,581.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,912,679.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黔源电力_2024年中报资产负债表 | 黔源电力_2024年中报利润表 |