黔源电力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,454,779,850.54 | |
收到的税费返还(元) | 221,122,142.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,575,896.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,687,477,888.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,640,814.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,305,669.93 | |
支付的各项税费(元) | 266,291,634.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,230,830.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 420,468,949.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,267,008,939.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,675.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,975.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,828,634.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 301,828,634.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,702,658.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,480,375,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,960,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,519,335,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,511,371,564.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,537,012.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 114,542,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,649,574.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,904,558,151.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,223,151.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,083,129.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 237,943,362.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 818,026,491.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 571,840,969.15 | |
资产减值准备(元) | 22,214,669.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,861,919.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,861,919.15 | |
无形资产摊销(元) | 2,983,951.80 | |
固定资产报废损失(元) | 269,349.04 | |
财务费用(元) | 211,824,921.56 | |
投资损失(元) | 2,165,431.52 | |
递延所得税(元) | -2,962,268.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,198,116.92 | |
递延所得税负债增加(元) | 235,848.27 | |
存货的减少(元) | -2,080,627.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -221,501,438.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 292,473,742.61 | |
现金的期末余额(元) | 818,026,491.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 237,943,362.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 580,083,129.35 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 黔源电力_2022年中报资产负债表 | 黔源电力_2022年中报利润表 |