双鹭药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,791,396.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,439,095.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,902,170.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,132,663.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,018,056.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,676,249.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,321,138.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,285,740.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,301,184.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,831,479.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,700,097.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,700,097.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,880,697.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,041,095.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,921,793.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,221,695.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,102,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,102,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,102,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,492,719.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,043,441.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,550,721.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双鹭药业_2024年三季报资产负债表 | 双鹭药业_2024年三季报利润表 |