双鹭药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,205,974.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,644,715.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,715,416.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,566,106.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,926,853.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,285,073.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,873,631.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,198,897.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,284,455.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,281,650.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,050,062.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,900,342.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,964,404.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,924,812.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,924,812.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,960,407.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,735,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,735,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,870.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,588,113.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,198,619.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,786,732.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双鹭药业_2023年三季报资产负债表 | 双鹭药业_2023年三季报利润表 |