双鹭药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,500,219.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,504,677.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,016,330.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,021,228.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,381,515.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,123,487.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,402,974.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,860,286.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,768,264.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,252,963.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,690,062.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,385,136.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,075,198.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,086,389.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,086,389.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,011,190.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,735,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,735,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,877.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,508,650.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,198,619.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,707,269.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 316,179,332.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,064,667.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,064,667.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,371,648.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,470.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 710.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,112,364.36 | |
| 财务费用(元) | -8,147.21 | |
| 投资损失(元) | -37,428,437.93 | |
| 递延所得税(元) | 15,403,370.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,555,526.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,847,843.43 | |
| 存货的减少(元) | -23,061,006.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,147,652.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,135,561.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,707,269.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,198,619.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,508,650.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双鹭药业_2023年中报资产负债表 | 双鹭药业_2023年中报利润表 |