保利联合_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,492,555,795.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,480,057.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,165,482.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,755,201,335.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,580,150,922.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,615,575.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,717,024.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,446,613.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,930,930,136.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,728,800.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,713,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 824,762.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 244,692.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,782,454.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,551,291.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,551,291.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,768,837.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,117,048,933.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,928,850,845.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,046,119,778.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,952,373,451.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,391,015.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,057.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,848,533.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,697,613,001.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,506,777.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,566.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,764,293.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,211,946.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,447,652.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利联合_2024年三季报资产负债表 | 保利联合_2024年三季报利润表 |