保利联合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,177,625,526.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,290,701.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,560,469.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,357,476,698.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,732,238,798.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,006,319.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,981,163.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,755,682.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,645,981,963.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,505,264.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 467,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,137.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,049,137.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,638,107.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,638,107.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,588,969.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,725,143,125.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,305,405.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,982,668,531.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,014,888,611.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,910,556.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,179,003.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,678,978,170.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,690,360.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,879.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,962,995.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,211,946.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,248,950.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,854,404.78 | |
| 资产减值准备(元) | -119,283.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,118,055.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,118,055.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,770,873.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,057,431.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,865,107.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,143,545.23 | |
| 财务费用(元) | 164,209,812.70 | |
| 投资损失(元) | -1,313,640.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,029,655.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,717,168.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,746,823.87 | |
| 存货的减少(元) | 7,165,063.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,470,847.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,017,904.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 813,248,950.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 912,211,946.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,962,995.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利联合_2024年中报资产负债表 | 保利联合_2024年中报利润表 |