保利联合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,652,646,306.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,333,756.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,096,318.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,952,076,380.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,142,865,558.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,075,948,257.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,333,330.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,467,589.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,170,614,734.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,538,354.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,186,126.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,403,326.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,162,721.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,894,316.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,646,492.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 594,889,017.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,047.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,090,065.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -566,443,573.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,081,694,258.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,594,078.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,967,188,336.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,387,882,503.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,215,292.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,372,232.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,654,083.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,339,751,879.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 627,436,456.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,761,194.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,306,664.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,211,946.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -851,137,524.70 | |
| 资产减值准备(元) | 213,160,969.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,027,380.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,027,380.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,621,639.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,014,621.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,109,189.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -578,229.50 | |
| 财务费用(元) | 338,172,249.54 | |
| 投资损失(元) | -2,327,788.55 | |
| 递延所得税(元) | -85,768,983.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,255,221.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,513,761.78 | |
| 存货的减少(元) | -24,448,636.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -367,186,080.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -257,008,633.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 912,211,946.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,306,664.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保利联合_2023年年报资产负债表 | 保利联合_2023年年报利润表 |