保利联合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,042,700,161.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,232,396.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,017,456.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,187,950,014.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,840,181,306.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 729,504,008.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,191,530.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,793,290.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,320,670,136.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,720,121.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,403,326.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,735,717.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,301.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,141,345.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 540,288,276.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,092,675.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 572,380,951.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,239,606.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,125,469,028.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,568,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,464,537,028.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,978,270,959.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,070,498.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,191,549.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,880,073.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,741,221,531.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,315,496.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,543,206.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,812,561.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,331,172.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利联合_2023年三季报资产负债表 | 保利联合_2023年三季报利润表 |