保利联合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,635,642,414.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,194,645.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,547,652.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,718,384,711.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,821,595,944.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,251,292.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,316,556.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,349,068.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,729,512,862.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,128,150.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,023,326.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,314,390.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,337,716.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,512,542.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,092,675.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,605,217.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,267,500.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,783,354,266.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,908,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,676,262,266.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,146,870,000.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,003,034.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,686,192.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,464,987.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,820,338,022.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,924,244.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,736,190.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,792,402.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,560,311,013.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,845,681.50 | |
| 资产减值准备(元) | -1,090,742.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,879,191.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,879,191.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,154,789.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,415,382.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,071,289.22 | |
| 财务费用(元) | 122,329,646.96 | |
| 投资损失(元) | -1,840,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,453,976.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,674.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,497,651.59 | |
| 存货的减少(元) | -101,927,363.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,944,300.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 255,960,772.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,560,311,013.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 488,792,402.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利联合_2023年中报资产负债表 | 保利联合_2023年中报利润表 |