保利联合_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,647,111.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,448,843.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,896,462.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,992,418.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,420,804.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,266,999.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,268,204.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,054,901.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,202,010,908.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,018,490.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 843,326.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,075,622.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,918,949.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,503,244.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,092,675.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,595,919.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,676,970.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,672,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,687,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 987,125,000.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,893,805.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,674,022.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,479,692,827.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,487,172.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,966,766.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,824,944.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,343,555.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利联合_2023年一季报资产负债表 | 保利联合_2023年一季报利润表 |