保利联合_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,811,090,152.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,144,972.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,248,860.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,235,483,985.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,805,813,309.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,883,354.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,710,447.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,022,399.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,546,429,510.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,945,524.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,842,717.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,567,058.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,026.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,174,514.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,609,333.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,497,649.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,775,710.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,384,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,160,610.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,662,961.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,393,281,371.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 891,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,286,721,371.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,047,804,474.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,316,924.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,919,435.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,534,490.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,018,655,889.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,065,482.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 842,490.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,700,513.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,219,123.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -906,907,940.77 | |
| 资产减值准备(元) | 60,222,457.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,916,686.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,916,686.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,336,711.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,710,630.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,971.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 754,609.52 | |
| 财务费用(元) | 327,858,131.65 | |
| 投资损失(元) | 3,349,029.50 | |
| 递延所得税(元) | -76,500,689.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,984,362.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,483,673.56 | |
| 存货的减少(元) | -36,401,097.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -631,431,358.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,052,909.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,071,518,610.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,391,219,123.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,700,513.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保利联合_2022年年报资产负债表 | 保利联合_2022年年报利润表 |