保利联合_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,127,132,761.40 | |
收到的税费返还(元) | 12,068,978.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,901,732.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,514,103,472.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,494,181,603.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 776,644,838.31 | |
支付的各项税费(元) | 207,718,403.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,346,536.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,821,891,381.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,297,134.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,835,020.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,100.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,617,937.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,037,192.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,432,509.29 | |
投资支付的现金(元) | 89,384,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 230,817,409.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,780,217.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,977,281,371.63 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,524,281,371.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,628,456,812.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,890,751.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,624,052.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,080,288.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,185,427,852.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,853,519.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -766,963.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,481,570.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,219,123.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,737,552.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 保利联合_2022年三季报资产负债表 | 保利联合_2022年三季报利润表 |